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鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.3600 |
-0.0200 |
-0.18% |
0.44% |
2026/04/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.23% |
6.26% |
7.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
11.3600 |
-0.18% |
2026/04/15 |
11.4100 |
0.09% |
| 2026/04/28 |
11.3800 |
-0.18% |
2026/04/14 |
11.4000 |
0.26% |
| 2026/04/27 |
11.4000 |
0.09% |
2026/04/13 |
11.3700 |
0.09% |
| 2026/04/24 |
11.3900 |
0.00% |
2026/04/10 |
11.3600 |
-0.09% |
| 2026/04/23 |
11.3900 |
-0.09% |
2026/04/09 |
11.3700 |
0.09% |
| 2026/04/22 |
11.4000 |
0.00% |
2026/04/08 |
11.3600 |
0.71% |
| 2026/04/21 |
11.4000 |
-0.18% |
2026/04/07 |
11.2800 |
0.18% |
| 2026/04/20 |
11.4200 |
-0.09% |
2026/04/02 |
11.2600 |
0.00% |
| 2026/04/17 |
11.4300 |
0.26% |
2026/04/01 |
11.2600 |
0.36% |
| 2026/04/16 |
11.4000 |
-0.09% |
2026/03/31 |
11.2200 |
0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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