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鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.9100 |
-0.0300 |
-0.23% |
3.36% |
2026/07/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.31% |
13.27% |
3.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/29 |
12.9100 |
-0.23% |
2026/07/15 |
12.9400 |
0.15% |
| 2026/07/28 |
12.9400 |
0.23% |
2026/07/14 |
12.9200 |
0.08% |
| 2026/07/27 |
12.9100 |
-0.15% |
2026/07/13 |
12.9100 |
-0.15% |
| 2026/07/24 |
12.9300 |
0.23% |
2026/07/09 |
12.9300 |
0.54% |
| 2026/07/23 |
12.9000 |
-0.69% |
2026/07/08 |
12.8600 |
-0.54% |
| 2026/07/22 |
12.9900 |
0.00% |
2026/07/07 |
12.9300 |
0.31% |
| 2026/07/21 |
12.9900 |
0.23% |
2026/07/06 |
12.8900 |
0.55% |
| 2026/07/20 |
12.9600 |
-0.15% |
2026/07/02 |
12.8200 |
0.16% |
| 2026/07/17 |
12.9800 |
0.15% |
2026/07/01 |
12.8000 |
0.16% |
| 2026/07/16 |
12.9600 |
0.15% |
2026/06/30 |
12.7800 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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