鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.9200 0.0200 0.17% -1.65% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 10.31% 13.27%

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 11.9200 0.17% 2025/08/13 11.6400 0.00%
2025/08/26 11.9000 0.34% 2025/08/12 11.6400 0.43%
2025/08/25 11.8600 -0.34% 2025/08/11 11.5900 0.26%
2025/08/22 11.9000 0.68% 2025/08/08 11.5600 0.09%
2025/08/21 11.8200 0.51% 2025/08/07 11.5500 -0.52%
2025/08/20 11.7600 0.60% 2025/08/06 11.6100 0.26%
2025/08/19 11.6900 0.17% 2025/08/05 11.5800 0.17%
2025/08/18 11.6700 0.17% 2025/08/04 11.5600 -0.17%
2025/08/15 11.6500 0.09% 2025/08/01 11.5800 0.26%
2025/08/14 11.6400 0.00% 2025/07/31 11.5500 0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型/台幣 0.17% 1.36% 4.65% 5.58% -3.48% 1.53% -1.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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