鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.2700 -0.0200 -0.27% -4.09% 2026/07/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - -1.12% -5.42% 1.07%

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/29 7.2700 -0.27% 2026/07/15 7.3200 -0.14%
2026/07/28 7.2900 0.14% 2026/07/14 7.3300 0.14%
2026/07/27 7.2800 0.28% 2026/07/13 7.3200 -0.41%
2026/07/24 7.2600 0.00% 2026/07/09 7.3500 0.14%
2026/07/23 7.2600 -0.14% 2026/07/08 7.3400 -0.27%
2026/07/22 7.2700 -0.27% 2026/07/07 7.3600 -0.41%
2026/07/21 7.2900 -0.14% 2026/07/06 7.3900 0.14%
2026/07/20 7.3000 -0.27% 2026/07/02 7.3800 0.00%
2026/07/17 7.3200 0.00% 2026/07/01 7.3800 -0.14%
2026/07/16 7.3200 0.00% 2026/06/30 7.3900 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 -0.27% 0.00% -2.02% -2.15% -3.84% -3.96% -4.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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