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鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.0900 |
0.0200 |
0.25% |
-5.49% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.59% |
1.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
8.0900 |
0.25% |
2025/08/13 |
7.9500 |
0.13% |
| 2025/08/26 |
8.0700 |
0.37% |
2025/08/12 |
7.9400 |
0.25% |
| 2025/08/25 |
8.0400 |
-0.50% |
2025/08/11 |
7.9200 |
0.38% |
| 2025/08/22 |
8.0800 |
0.75% |
2025/08/08 |
7.8900 |
-0.13% |
| 2025/08/21 |
8.0200 |
0.38% |
2025/08/07 |
7.9000 |
-0.63% |
| 2025/08/20 |
7.9900 |
0.63% |
2025/08/06 |
7.9500 |
0.13% |
| 2025/08/19 |
7.9400 |
0.51% |
2025/08/05 |
7.9400 |
0.00% |
| 2025/08/18 |
7.9000 |
0.00% |
2025/08/04 |
7.9400 |
-0.25% |
| 2025/08/15 |
7.9000 |
-0.50% |
2025/08/01 |
7.9600 |
1.27% |
| 2025/08/14 |
7.9400 |
-0.13% |
2025/07/31 |
7.8600 |
0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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