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鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
7.9500 |
0.0100 |
0.13% |
-7.13% |
2025/08/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.59% |
1.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/06 |
7.9500 |
0.13% |
2025/07/23 |
7.7000 |
-0.52% |
| 2025/08/05 |
7.9400 |
0.00% |
2025/07/22 |
7.7400 |
0.26% |
| 2025/08/04 |
7.9400 |
-0.25% |
2025/07/21 |
7.7200 |
0.39% |
| 2025/08/01 |
7.9600 |
1.27% |
2025/07/18 |
7.6900 |
0.13% |
| 2025/07/31 |
7.8600 |
0.77% |
2025/07/17 |
7.6800 |
0.00% |
| 2025/07/30 |
7.8000 |
-0.26% |
2025/07/16 |
7.6800 |
0.13% |
| 2025/07/29 |
7.8200 |
1.03% |
2025/07/15 |
7.6700 |
-0.26% |
| 2025/07/28 |
7.7400 |
0.13% |
2025/07/14 |
7.6900 |
0.26% |
| 2025/07/25 |
7.7300 |
0.39% |
2025/07/11 |
7.6700 |
-0.52% |
| 2025/07/24 |
7.7000 |
0.00% |
2025/07/10 |
7.7100 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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