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鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
6.5900 |
-0.0200 |
-0.30% |
-4.49% |
2026/07/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.18% |
-7.60% |
-0.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/29 |
6.5900 |
-0.30% |
2026/07/15 |
6.6400 |
0.00% |
| 2026/07/28 |
6.6100 |
0.30% |
2026/07/14 |
6.6400 |
0.15% |
| 2026/07/27 |
6.5900 |
0.15% |
2026/07/13 |
6.6300 |
-0.45% |
| 2026/07/24 |
6.5800 |
0.00% |
2026/07/09 |
6.6600 |
0.15% |
| 2026/07/23 |
6.5800 |
-0.15% |
2026/07/08 |
6.6500 |
-0.30% |
| 2026/07/22 |
6.5900 |
-0.30% |
2026/07/07 |
6.6700 |
-0.30% |
| 2026/07/21 |
6.6100 |
-0.15% |
2026/07/06 |
6.6900 |
0.00% |
| 2026/07/20 |
6.6200 |
-0.30% |
2026/07/02 |
6.6900 |
0.00% |
| 2026/07/17 |
6.6400 |
0.00% |
2026/07/01 |
6.6900 |
-0.15% |
| 2026/07/16 |
6.6400 |
0.00% |
2026/06/30 |
6.7000 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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