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鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.0200 |
-0.0100 |
-0.14% |
1.30% |
2025/03/21 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.18% |
-7.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/21 |
7.0200 |
-0.14% |
2025/03/07 |
7.0200 |
-0.14% |
| 2025/03/20 |
7.0300 |
0.14% |
2025/03/06 |
7.0300 |
-0.14% |
| 2025/03/19 |
7.0200 |
0.29% |
2025/03/05 |
7.0400 |
-0.28% |
| 2025/03/18 |
7.0000 |
0.14% |
2025/03/04 |
7.0600 |
-0.28% |
| 2025/03/17 |
6.9900 |
-0.29% |
2025/03/03 |
7.0800 |
0.57% |
| 2025/03/14 |
7.0100 |
-0.28% |
2025/02/27 |
7.0400 |
-0.14% |
| 2025/03/13 |
7.0300 |
0.29% |
2025/02/26 |
7.0500 |
0.28% |
| 2025/03/12 |
7.0100 |
-0.28% |
2025/02/25 |
7.0300 |
0.72% |
| 2025/03/11 |
7.0300 |
-0.42% |
2025/02/24 |
6.9800 |
0.14% |
| 2025/03/10 |
7.0600 |
0.57% |
2025/02/21 |
6.9700 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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