鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.3800 0.0000 0.00% -2.89% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - -3.06%

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 7.3800 0.00% 2024/03/12 7.4400 -0.27%
2024/03/25 7.3800 -0.14% 2024/03/11 7.4600 -0.13%
2024/03/22 7.3900 0.27% 2024/03/08 7.4700 0.00%
2024/03/21 7.3700 0.14% 2024/03/07 7.4700 0.27%
2024/03/20 7.3600 0.14% 2024/03/06 7.4500 0.13%
2024/03/19 7.3500 0.27% 2024/03/05 7.4400 0.54%
2024/03/18 7.3300 -0.14% 2024/03/04 7.4000 -0.27%
2024/03/15 7.3400 -0.54% 2024/03/01 7.4200 0.54%
2024/03/14 7.3800 -0.67% 2024/02/29 7.3800 0.27%
2024/03/13 7.4300 -0.13% 2024/02/27 7.3600 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型/澳幣 0.00% 0.41% 0.14% -2.77% 1.51% -7.52% -2.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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