鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.1000 0.0100 0.14% -3.40% 2026/06/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - -2.01% -6.39% 0.41%

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/23 7.1000 0.14% 2026/06/08 7.1000 -0.14%
2026/06/22 7.0900 -0.28% 2026/06/05 7.1100 -0.42%
2026/06/18 7.1100 0.28% 2026/06/04 7.1400 0.14%
2026/06/17 7.0900 -0.42% 2026/06/03 7.1300 -0.14%
2026/06/16 7.1200 0.14% 2026/06/02 7.1400 0.00%
2026/06/15 7.1100 -0.56% 2026/06/01 7.1400 -0.14%
2026/06/12 7.1500 0.00% 2026/05/29 7.1500 0.14%
2026/06/11 7.1500 0.56% 2026/05/28 7.1400 0.28%
2026/06/10 7.1100 -0.14% 2026/05/27 7.1200 0.00%
2026/06/09 7.1200 0.28% 2026/05/26 7.1200 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型/南非幣 0.14% -0.28% 0.14% -1.11% -3.14% -3.40% -3.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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