鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.7300 -0.0100 -0.10% 4.62% 2025/08/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 4.83% -0.32%

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/06 9.7300 -0.10% 2025/07/23 9.6200 -0.31%
2025/08/05 9.7400 0.00% 2025/07/22 9.6500 0.21%
2025/08/04 9.7400 0.10% 2025/07/21 9.6300 0.31%
2025/08/01 9.7300 0.93% 2025/07/18 9.6000 0.21%
2025/07/31 9.6400 0.00% 2025/07/17 9.5800 0.00%
2025/07/30 9.6400 -0.31% 2025/07/16 9.5800 0.21%
2025/07/29 9.6700 0.52% 2025/07/15 9.5600 -0.31%
2025/07/28 9.6200 -0.10% 2025/07/14 9.5900 0.00%
2025/07/25 9.6300 0.21% 2025/07/11 9.5900 -0.42%
2025/07/24 9.6100 -0.10% 2025/07/10 9.6300 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 -0.10% 0.93% 1.04% 2.10% 3.29% 2.53% 4.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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