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鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7600 |
-0.0200 |
-0.20% |
-1.21% |
2026/07/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.83% |
-0.32% |
6.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/29 |
9.7600 |
-0.20% |
2026/07/15 |
9.8200 |
0.20% |
| 2026/07/28 |
9.7800 |
0.20% |
2026/07/14 |
9.8000 |
0.20% |
| 2026/07/27 |
9.7600 |
0.21% |
2026/07/13 |
9.7800 |
-0.51% |
| 2026/07/24 |
9.7400 |
0.00% |
2026/07/09 |
9.8300 |
0.20% |
| 2026/07/23 |
9.7400 |
-0.20% |
2026/07/08 |
9.8100 |
-0.20% |
| 2026/07/22 |
9.7600 |
-0.20% |
2026/07/07 |
9.8300 |
-0.41% |
| 2026/07/21 |
9.7800 |
-0.20% |
2026/07/06 |
9.8700 |
0.10% |
| 2026/07/20 |
9.8000 |
-0.20% |
2026/07/02 |
9.8600 |
0.00% |
| 2026/07/17 |
9.8200 |
0.00% |
2026/07/01 |
9.8600 |
-0.20% |
| 2026/07/16 |
9.8200 |
0.00% |
2026/06/30 |
9.8800 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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