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鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3600 |
-0.0100 |
-0.10% |
-1.61% |
2025/10/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.87% |
6.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/03 |
10.3600 |
-0.10% |
2025/09/18 |
10.2500 |
-0.10% |
| 2025/10/02 |
10.3700 |
0.00% |
2025/09/17 |
10.2600 |
-0.29% |
| 2025/10/01 |
10.3700 |
0.10% |
2025/09/16 |
10.2900 |
-0.29% |
| 2025/09/30 |
10.3600 |
0.00% |
2025/09/15 |
10.3200 |
0.10% |
| 2025/09/26 |
10.3600 |
0.39% |
2025/09/12 |
10.3100 |
-0.48% |
| 2025/09/25 |
10.3200 |
0.19% |
2025/09/11 |
10.3600 |
0.29% |
| 2025/09/24 |
10.3000 |
-0.10% |
2025/09/10 |
10.3300 |
0.00% |
| 2025/09/23 |
10.3100 |
0.29% |
2025/09/09 |
10.3300 |
-0.67% |
| 2025/09/22 |
10.2800 |
0.00% |
2025/09/08 |
10.4000 |
0.00% |
| 2025/09/19 |
10.2800 |
0.29% |
2025/09/05 |
10.4000 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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