鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.0600 -0.0400 -0.44% 2.03% 2025/03/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 3.09% -1.33%

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/24 9.0600 -0.44% 2025/03/10 9.1200 0.55%
2025/03/21 9.1000 -0.11% 2025/03/07 9.0700 -0.11%
2025/03/20 9.1100 0.11% 2025/03/06 9.0800 -0.11%
2025/03/19 9.1000 0.22% 2025/03/05 9.0900 -0.33%
2025/03/18 9.0800 0.22% 2025/03/04 9.1200 -0.33%
2025/03/17 9.0600 0.00% 2025/03/03 9.1500 0.77%
2025/03/14 9.0600 -0.22% 2025/02/27 9.0800 -0.11%
2025/03/13 9.0800 0.22% 2025/02/26 9.0900 0.22%
2025/03/12 9.0600 -0.22% 2025/02/25 9.0700 0.67%
2025/03/11 9.0800 -0.44% 2025/02/24 9.0100 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型/澳幣 -0.44% 0.00% 0.55% 2.26% -2.37% 2.26% 2.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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