鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.8500 0.0100 0.11% -1.67% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 3.09%

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 8.8500 0.11% 2024/03/12 8.8800 -0.34%
2024/03/25 8.8400 -0.23% 2024/03/11 8.9100 -0.11%
2024/03/22 8.8600 0.34% 2024/03/08 8.9200 0.11%
2024/03/21 8.8300 0.11% 2024/03/07 8.9100 0.11%
2024/03/20 8.8200 0.11% 2024/03/06 8.9000 0.11%
2024/03/19 8.8100 0.23% 2024/03/05 8.8900 0.57%
2024/03/18 8.7900 -0.11% 2024/03/04 8.8400 -0.23%
2024/03/15 8.8000 -0.11% 2024/03/01 8.8600 0.45%
2024/03/14 8.8100 -0.68% 2024/02/29 8.8200 0.34%
2024/03/13 8.8700 -0.11% 2024/02/27 8.7900 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型/澳幣 0.11% 0.45% 0.57% -1.45% 4.61% -1.67% -1.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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