鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 11.4600 -0.0100 -0.09% 6.60% 2025/08/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 7.58% 2.38%

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/06 11.4600 -0.09% 2025/07/23 11.3200 -0.26%
2025/08/05 11.4700 0.00% 2025/07/22 11.3500 0.18%
2025/08/04 11.4700 0.17% 2025/07/21 11.3300 0.35%
2025/08/01 11.4500 0.88% 2025/07/18 11.2900 0.18%
2025/07/31 11.3500 0.00% 2025/07/17 11.2700 0.00%
2025/07/30 11.3500 -0.26% 2025/07/16 11.2700 0.27%
2025/07/29 11.3800 0.53% 2025/07/15 11.2400 -0.27%
2025/07/28 11.3200 -0.09% 2025/07/14 11.2700 0.00%
2025/07/25 11.3300 0.27% 2025/07/11 11.2700 -0.44%
2025/07/24 11.3000 -0.18% 2025/07/10 11.3200 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型/南非幣 -0.09% 0.97% 1.33% 2.60% 4.85% 5.52% 6.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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