|
|
|
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.5000 |
0.0200 |
0.17% |
6.98% |
2025/08/27 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.58% |
2.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
11.5000 |
0.17% |
2025/08/13 |
11.4700 |
0.35% |
| 2025/08/26 |
11.4800 |
0.17% |
2025/08/12 |
11.4300 |
-0.09% |
| 2025/08/25 |
11.4600 |
-0.17% |
2025/08/11 |
11.4400 |
0.09% |
| 2025/08/22 |
11.4800 |
0.44% |
2025/08/08 |
11.4300 |
-0.17% |
| 2025/08/21 |
11.4300 |
-0.26% |
2025/08/07 |
11.4500 |
-0.09% |
| 2025/08/20 |
11.4600 |
0.17% |
2025/08/06 |
11.4600 |
-0.09% |
| 2025/08/19 |
11.4400 |
0.09% |
2025/08/05 |
11.4700 |
0.00% |
| 2025/08/18 |
11.4300 |
0.00% |
2025/08/04 |
11.4700 |
0.17% |
| 2025/08/15 |
11.4300 |
-0.09% |
2025/08/01 |
11.4500 |
0.88% |
| 2025/08/14 |
11.4400 |
-0.26% |
2025/07/31 |
11.3500 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
