|
|
|
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.3700 |
0.0100 |
0.14% |
-2.77% |
2026/06/23 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.12% |
-5.30% |
0.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/23 |
7.3700 |
0.14% |
2026/06/08 |
7.3700 |
-0.14% |
| 2026/06/22 |
7.3600 |
-0.41% |
2026/06/05 |
7.3800 |
-0.40% |
| 2026/06/18 |
7.3900 |
0.27% |
2026/06/04 |
7.4100 |
0.14% |
| 2026/06/17 |
7.3700 |
-0.41% |
2026/06/03 |
7.4000 |
-0.27% |
| 2026/06/16 |
7.4000 |
0.14% |
2026/06/02 |
7.4200 |
0.13% |
| 2026/06/15 |
7.3900 |
-0.27% |
2026/06/01 |
7.4100 |
-0.13% |
| 2026/06/12 |
7.4100 |
-0.13% |
2026/05/29 |
7.4200 |
0.13% |
| 2026/06/11 |
7.4200 |
0.54% |
2026/05/28 |
7.4100 |
0.14% |
| 2026/06/10 |
7.3800 |
0.00% |
2026/05/27 |
7.4000 |
0.14% |
| 2026/06/09 |
7.3800 |
0.14% |
2026/05/26 |
7.3900 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
