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鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.2900 |
-0.0200 |
-0.24% |
-3.15% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.47% |
1.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
8.2900 |
-0.24% |
2025/11/19 |
8.2500 |
0.12% |
| 2025/12/03 |
8.3100 |
-0.12% |
2025/11/18 |
8.2400 |
0.12% |
| 2025/12/02 |
8.3200 |
0.12% |
2025/11/17 |
8.2300 |
-0.24% |
| 2025/12/01 |
8.3100 |
-0.36% |
2025/11/14 |
8.2500 |
0.00% |
| 2025/11/28 |
8.3400 |
0.00% |
2025/11/13 |
8.2500 |
-0.24% |
| 2025/11/26 |
8.3400 |
-0.12% |
2025/11/12 |
8.2700 |
0.12% |
| 2025/11/25 |
8.3500 |
0.12% |
2025/11/11 |
8.2600 |
0.36% |
| 2025/11/24 |
8.3400 |
0.24% |
2025/11/10 |
8.2300 |
-0.12% |
| 2025/11/21 |
8.3200 |
0.60% |
2025/11/07 |
8.2400 |
0.24% |
| 2025/11/20 |
8.2700 |
0.24% |
2025/11/06 |
8.2200 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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