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鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.7300 |
-0.0100 |
-0.11% |
1.99% |
2025/03/21 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.47% |
1.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/21 |
8.7300 |
-0.11% |
2025/03/07 |
8.6900 |
-0.23% |
| 2025/03/20 |
8.7400 |
0.00% |
2025/03/06 |
8.7100 |
0.11% |
| 2025/03/19 |
8.7400 |
0.46% |
2025/03/05 |
8.7000 |
-0.68% |
| 2025/03/18 |
8.7000 |
0.12% |
2025/03/04 |
8.7600 |
-0.23% |
| 2025/03/17 |
8.6900 |
-0.23% |
2025/03/03 |
8.7800 |
0.92% |
| 2025/03/14 |
8.7100 |
-0.23% |
2025/02/27 |
8.7000 |
0.00% |
| 2025/03/13 |
8.7300 |
0.23% |
2025/02/26 |
8.7000 |
0.23% |
| 2025/03/12 |
8.7100 |
-0.11% |
2025/02/25 |
8.6800 |
0.93% |
| 2025/03/11 |
8.7200 |
-0.46% |
2025/02/24 |
8.6000 |
0.00% |
| 2025/03/10 |
8.7600 |
0.81% |
2025/02/21 |
8.6000 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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