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鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.1000 |
-0.0100 |
-0.12% |
-5.37% |
2025/10/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.47% |
1.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/03 |
8.1000 |
-0.12% |
2025/09/18 |
8.0100 |
-0.12% |
| 2025/10/02 |
8.1100 |
0.00% |
2025/09/17 |
8.0200 |
-0.25% |
| 2025/10/01 |
8.1100 |
0.12% |
2025/09/16 |
8.0400 |
-0.86% |
| 2025/09/30 |
8.1000 |
0.00% |
2025/09/15 |
8.1100 |
0.12% |
| 2025/09/26 |
8.1000 |
0.37% |
2025/09/12 |
8.1000 |
-0.49% |
| 2025/09/25 |
8.0700 |
0.25% |
2025/09/11 |
8.1400 |
0.25% |
| 2025/09/24 |
8.0500 |
-0.12% |
2025/09/10 |
8.1200 |
0.00% |
| 2025/09/23 |
8.0600 |
0.25% |
2025/09/09 |
8.1200 |
-0.61% |
| 2025/09/22 |
8.0400 |
0.00% |
2025/09/08 |
8.1700 |
0.00% |
| 2025/09/19 |
8.0400 |
0.37% |
2025/09/05 |
8.1700 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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