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鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
7.2900 |
-0.0400 |
-0.55% |
-6.06% |
2024/12/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/18 |
7.2900 |
-0.55% |
2024/12/04 |
7.4600 |
0.27% |
| 2024/12/17 |
7.3300 |
-0.14% |
2024/12/03 |
7.4400 |
0.00% |
| 2024/12/16 |
7.3400 |
-0.54% |
2024/12/02 |
7.4400 |
-0.13% |
| 2024/12/13 |
7.3800 |
-0.40% |
2024/11/29 |
7.4500 |
0.54% |
| 2024/12/12 |
7.4100 |
-0.27% |
2024/11/27 |
7.4100 |
0.27% |
| 2024/12/11 |
7.4300 |
-0.27% |
2024/11/26 |
7.3900 |
-0.14% |
| 2024/12/10 |
7.4500 |
-0.13% |
2024/11/25 |
7.4000 |
0.95% |
| 2024/12/09 |
7.4600 |
-0.27% |
2024/11/22 |
7.3300 |
0.00% |
| 2024/12/06 |
7.4800 |
0.27% |
2024/11/21 |
7.3300 |
-0.14% |
| 2024/12/05 |
7.4600 |
0.00% |
2024/11/20 |
7.3400 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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