鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.3700 -0.0100 -0.14% 1.24% 2025/08/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - -2.39% -6.19%

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/06 7.3700 -0.14% 2025/07/23 7.2800 -0.27%
2025/08/05 7.3800 0.00% 2025/07/22 7.3000 0.27%
2025/08/04 7.3800 0.14% 2025/07/21 7.2800 0.28%
2025/08/01 7.3700 0.82% 2025/07/18 7.2600 0.28%
2025/07/31 7.3100 0.14% 2025/07/17 7.2400 -0.14%
2025/07/30 7.3000 -0.27% 2025/07/16 7.2500 -0.41%
2025/07/29 7.3200 0.55% 2025/07/15 7.2800 -0.27%
2025/07/28 7.2800 -0.14% 2025/07/14 7.3000 0.00%
2025/07/25 7.2900 0.28% 2025/07/11 7.3000 -0.41%
2025/07/24 7.2700 -0.14% 2025/07/10 7.3300 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型/南非幣 -0.14% 0.96% 0.68% 0.41% 0.41% -3.28% 1.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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