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鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3100 |
0.0200 |
0.19% |
-2.18% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.97% |
6.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
10.3100 |
0.19% |
2025/08/13 |
10.1000 |
0.20% |
| 2025/08/26 |
10.2900 |
0.39% |
2025/08/12 |
10.0800 |
0.30% |
| 2025/08/25 |
10.2500 |
-0.49% |
2025/08/11 |
10.0500 |
0.30% |
| 2025/08/22 |
10.3000 |
0.68% |
2025/08/08 |
10.0200 |
-0.10% |
| 2025/08/21 |
10.2300 |
0.39% |
2025/08/07 |
10.0300 |
-0.59% |
| 2025/08/20 |
10.1900 |
0.69% |
2025/08/06 |
10.0900 |
0.10% |
| 2025/08/19 |
10.1200 |
0.40% |
2025/08/05 |
10.0800 |
0.00% |
| 2025/08/18 |
10.0800 |
0.10% |
2025/08/04 |
10.0800 |
-0.20% |
| 2025/08/15 |
10.0700 |
-0.10% |
2025/08/01 |
10.1000 |
1.20% |
| 2025/08/14 |
10.0800 |
-0.20% |
2025/07/31 |
9.9800 |
0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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