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鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.1900 |
0.0100 |
0.11% |
-1.50% |
2026/06/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.75% |
-3.33% |
3.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/23 |
9.1900 |
0.11% |
2026/06/08 |
9.1500 |
-0.11% |
| 2026/06/22 |
9.1800 |
-0.33% |
2026/06/05 |
9.1600 |
-0.43% |
| 2026/06/18 |
9.2100 |
0.22% |
2026/06/04 |
9.2000 |
0.11% |
| 2026/06/17 |
9.1900 |
-0.33% |
2026/06/03 |
9.1900 |
-0.33% |
| 2026/06/16 |
9.2200 |
0.11% |
2026/06/02 |
9.2200 |
0.11% |
| 2026/06/15 |
9.2100 |
0.11% |
2026/06/01 |
9.2100 |
-0.11% |
| 2026/06/12 |
9.2000 |
-0.11% |
2026/05/29 |
9.2200 |
0.11% |
| 2026/06/11 |
9.2100 |
0.55% |
2026/05/28 |
9.2100 |
0.11% |
| 2026/06/10 |
9.1600 |
-0.11% |
2026/05/27 |
9.2000 |
0.11% |
| 2026/06/09 |
9.1700 |
0.22% |
2026/05/26 |
9.1900 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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