鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.3000 0.0100 0.11% 3.33% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 1.75% -3.33%

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 9.3000 0.11% 2025/08/13 9.3000 0.32%
2025/08/26 9.2900 0.11% 2025/08/12 9.2700 0.00%
2025/08/25 9.2800 -0.22% 2025/08/11 9.2700 0.00%
2025/08/22 9.3000 0.54% 2025/08/08 9.2700 -0.22%
2025/08/21 9.2500 -0.22% 2025/08/07 9.2900 -0.11%
2025/08/20 9.2700 0.00% 2025/08/06 9.3000 -0.11%
2025/08/19 9.2700 0.22% 2025/08/05 9.3100 0.00%
2025/08/18 9.2500 -0.11% 2025/08/04 9.3100 0.32%
2025/08/15 9.2600 -0.22% 2025/08/01 9.2800 0.87%
2025/08/14 9.2800 -0.22% 2025/07/31 9.2000 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型/人民幣 0.11% 0.32% 1.09% 1.97% 1.09% -0.96% 3.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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