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鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.6200 |
-0.0500 |
-0.43% |
0.26% |
2026/04/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.46% |
2.22% |
9.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
11.6200 |
-0.43% |
2026/04/15 |
11.6900 |
-0.17% |
| 2026/04/28 |
11.6700 |
-0.09% |
2026/04/14 |
11.7100 |
0.26% |
| 2026/04/27 |
11.6800 |
-0.09% |
2026/04/13 |
11.6800 |
0.26% |
| 2026/04/24 |
11.6900 |
0.09% |
2026/04/10 |
11.6500 |
-0.17% |
| 2026/04/23 |
11.6800 |
-0.17% |
2026/04/09 |
11.6700 |
0.09% |
| 2026/04/22 |
11.7000 |
0.17% |
2026/04/08 |
11.6600 |
0.26% |
| 2026/04/21 |
11.6800 |
-0.34% |
2026/04/07 |
11.6300 |
-0.09% |
| 2026/04/20 |
11.7200 |
-0.09% |
2026/04/02 |
11.6400 |
0.26% |
| 2026/04/17 |
11.7300 |
0.43% |
2026/04/01 |
11.6100 |
0.00% |
| 2026/04/16 |
11.6800 |
-0.09% |
2026/03/31 |
11.6100 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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