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鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
7.1600 |
-0.0400 |
-0.56% |
0.14% |
2026/01/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.15% |
4.94% |
-0.97% |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/28 |
7.1600 |
-0.56% |
2026/01/13 |
7.2300 |
0.00% |
| 2026/01/27 |
7.2000 |
-0.14% |
2026/01/12 |
7.2300 |
0.00% |
| 2026/01/26 |
7.2100 |
0.00% |
2026/01/09 |
7.2300 |
0.28% |
| 2026/01/23 |
7.2100 |
0.14% |
2026/01/08 |
7.2100 |
-0.14% |
| 2026/01/22 |
7.2000 |
0.14% |
2026/01/07 |
7.2200 |
-0.14% |
| 2026/01/21 |
7.1900 |
0.56% |
2026/01/06 |
7.2300 |
0.00% |
| 2026/01/20 |
7.1500 |
-0.28% |
2026/01/05 |
7.2300 |
1.12% |
| 2026/01/16 |
7.1700 |
-0.83% |
2026/01/02 |
7.1500 |
0.00% |
| 2026/01/15 |
7.2300 |
0.00% |
2025/12/31 |
7.1500 |
0.00% |
| 2026/01/14 |
7.2300 |
0.00% |
2025/12/30 |
7.1500 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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