|
|
|
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
6.7800 |
0.0100 |
0.15% |
-6.09% |
2025/08/27 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.15% |
4.94% |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
6.7800 |
0.15% |
2025/08/13 |
6.6900 |
0.15% |
| 2025/08/26 |
6.7700 |
0.30% |
2025/08/12 |
6.6800 |
0.45% |
| 2025/08/25 |
6.7500 |
-0.44% |
2025/08/11 |
6.6500 |
0.30% |
| 2025/08/22 |
6.7800 |
0.59% |
2025/08/08 |
6.6300 |
0.15% |
| 2025/08/21 |
6.7400 |
0.45% |
2025/08/07 |
6.6200 |
-0.30% |
| 2025/08/20 |
6.7100 |
0.45% |
2025/08/06 |
6.6400 |
0.30% |
| 2025/08/19 |
6.6800 |
0.30% |
2025/08/05 |
6.6200 |
0.15% |
| 2025/08/18 |
6.6600 |
0.30% |
2025/08/04 |
6.6100 |
0.00% |
| 2025/08/15 |
6.6400 |
-0.75% |
2025/08/01 |
6.6100 |
0.46% |
| 2025/08/14 |
6.6900 |
0.00% |
2025/07/31 |
6.5800 |
0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
