鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.1700 -0.0400 -0.55% 4.22% 2024/12/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - -1.15%

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/18 7.1700 -0.55% 2024/12/04 7.2700 0.00%
2024/12/17 7.2100 0.00% 2024/12/03 7.2700 -0.27%
2024/12/16 7.2100 -0.83% 2024/12/02 7.2900 0.55%
2024/12/13 7.2700 -0.27% 2024/11/29 7.2500 0.00%
2024/12/12 7.2900 -0.27% 2024/11/27 7.2500 0.28%
2024/12/11 7.3100 0.27% 2024/11/26 7.2300 0.00%
2024/12/10 7.2900 -0.14% 2024/11/25 7.2300 0.14%
2024/12/09 7.3000 0.27% 2024/11/22 7.2200 0.14%
2024/12/06 7.2800 0.14% 2024/11/21 7.2100 0.14%
2024/12/05 7.2700 0.00% 2024/11/20 7.2000 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型/台幣 -0.55% -1.92% -0.28% -0.83% 0.42% 3.02% 4.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)