鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.2600 0.0100 0.16% -0.16% 2025/08/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - -4.25% -4.13%

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/06 6.2600 0.16% 2025/07/23 6.1800 0.00%
2025/08/05 6.2500 0.16% 2025/07/22 6.1800 0.00%
2025/08/04 6.2400 0.16% 2025/07/21 6.1800 0.32%
2025/08/01 6.2300 0.16% 2025/07/18 6.1600 0.33%
2025/07/31 6.2200 0.00% 2025/07/17 6.1400 0.00%
2025/07/30 6.2200 0.00% 2025/07/16 6.1400 -0.81%
2025/07/29 6.2200 0.16% 2025/07/15 6.1900 0.00%
2025/07/28 6.2100 0.16% 2025/07/14 6.1900 -0.16%
2025/07/25 6.2000 0.16% 2025/07/11 6.2000 -0.16%
2025/07/24 6.1900 0.16% 2025/07/10 6.2100 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型/人民幣 0.16% 0.64% 0.64% 3.13% -1.26% -1.73% -0.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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