鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.3300 0.0000 0.00% -0.94% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - -3.18%

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 6.3300 0.00% 2024/03/12 6.3100 -0.16%
2024/03/25 6.3300 -0.16% 2024/03/11 6.3200 -0.16%
2024/03/22 6.3400 0.32% 2024/03/08 6.3300 0.32%
2024/03/21 6.3200 0.80% 2024/03/07 6.3100 0.16%
2024/03/20 6.2700 0.16% 2024/03/06 6.3000 0.16%
2024/03/19 6.2600 0.16% 2024/03/05 6.2900 0.16%
2024/03/18 6.2500 0.00% 2024/03/04 6.2800 0.00%
2024/03/15 6.2500 -0.79% 2024/03/01 6.2800 0.48%
2024/03/14 6.3000 -0.32% 2024/02/29 6.2500 0.32%
2024/03/13 6.3200 0.16% 2024/02/27 6.2300 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型/澳幣 0.00% 1.12% 1.44% -0.78% 3.77% -1.25% -0.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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