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鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
6.3200 |
-0.0100 |
-0.16% |
0.16% |
2025/02/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.26% |
-2.92% |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/19 |
6.3200 |
-0.16% |
2025/02/03 |
6.3300 |
0.48% |
| 2025/02/18 |
6.3300 |
-1.09% |
2025/01/24 |
6.3000 |
0.32% |
| 2025/02/14 |
6.4000 |
0.31% |
2025/01/23 |
6.2800 |
-0.16% |
| 2025/02/13 |
6.3800 |
0.47% |
2025/01/22 |
6.2900 |
0.00% |
| 2025/02/12 |
6.3500 |
-0.16% |
2025/01/21 |
6.2900 |
0.64% |
| 2025/02/11 |
6.3600 |
-0.16% |
2025/01/17 |
6.2500 |
-0.16% |
| 2025/02/10 |
6.3700 |
0.00% |
2025/01/16 |
6.2600 |
-0.79% |
| 2025/02/07 |
6.3700 |
-0.16% |
2025/01/15 |
6.3100 |
0.64% |
| 2025/02/05 |
6.3800 |
0.63% |
2025/01/14 |
6.2700 |
0.16% |
| 2025/02/04 |
6.3400 |
0.16% |
2025/01/13 |
6.2600 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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