|
|
|
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.7700 |
-0.0400 |
-0.31% |
5.71% |
2026/07/29 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.33% |
14.36% |
8.34% |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/29 |
12.7700 |
-0.31% |
2026/07/15 |
12.8100 |
0.16% |
| 2026/07/28 |
12.8100 |
0.31% |
2026/07/14 |
12.7900 |
0.00% |
| 2026/07/27 |
12.7700 |
0.16% |
2026/07/13 |
12.7900 |
-0.08% |
| 2026/07/24 |
12.7500 |
0.24% |
2026/07/09 |
12.8000 |
0.63% |
| 2026/07/23 |
12.7200 |
-0.86% |
2026/07/08 |
12.7200 |
-0.70% |
| 2026/07/22 |
12.8300 |
-0.08% |
2026/07/07 |
12.8100 |
0.08% |
| 2026/07/21 |
12.8400 |
0.23% |
2026/07/06 |
12.8000 |
0.55% |
| 2026/07/20 |
12.8100 |
-0.16% |
2026/07/02 |
12.7300 |
0.24% |
| 2026/07/17 |
12.8300 |
0.00% |
2026/07/01 |
12.7000 |
0.32% |
| 2026/07/16 |
12.8300 |
0.16% |
2026/06/30 |
12.6600 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
