鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.1600 0.0200 0.22% 1.55% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 6.24%

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.1600 0.22% 2024/03/13 9.0600 0.11%
2024/03/26 9.1400 0.00% 2024/03/12 9.0500 -0.11%
2024/03/25 9.1400 -0.11% 2024/03/11 9.0600 -0.11%
2024/03/22 9.1500 0.33% 2024/03/08 9.0700 0.22%
2024/03/21 9.1200 0.77% 2024/03/07 9.0500 0.22%
2024/03/20 9.0500 0.22% 2024/03/06 9.0300 0.11%
2024/03/19 9.0300 0.11% 2024/03/05 9.0200 0.22%
2024/03/18 9.0200 0.00% 2024/03/04 9.0000 0.00%
2024/03/15 9.0200 -0.11% 2024/03/01 9.0000 0.45%
2024/03/14 9.0300 -0.33% 2024/02/29 8.9600 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型/澳幣 0.22% 1.22% 2.58% 1.44% 9.05% 8.79% 1.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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