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鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.3700 |
-0.0300 |
-0.24% |
2.49% |
2025/03/21 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.25% |
9.93% |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/21 |
12.3700 |
-0.24% |
2025/03/07 |
12.3500 |
0.16% |
| 2025/03/20 |
12.4000 |
0.24% |
2025/03/06 |
12.3300 |
-0.48% |
| 2025/03/19 |
12.3700 |
0.08% |
2025/03/05 |
12.3900 |
-0.16% |
| 2025/03/18 |
12.3600 |
0.00% |
2025/03/04 |
12.4100 |
-0.08% |
| 2025/03/17 |
12.3600 |
0.16% |
2025/03/03 |
12.4200 |
-0.08% |
| 2025/03/14 |
12.3400 |
-0.08% |
2025/02/27 |
12.4300 |
0.00% |
| 2025/03/13 |
12.3500 |
0.00% |
2025/02/26 |
12.4300 |
0.24% |
| 2025/03/12 |
12.3500 |
0.16% |
2025/02/25 |
12.4000 |
0.16% |
| 2025/03/11 |
12.3300 |
-0.16% |
2025/02/24 |
12.3800 |
0.16% |
| 2025/03/10 |
12.3500 |
0.00% |
2025/02/21 |
12.3600 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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