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鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.7000 |
0.0000 |
0.00% |
0.75% |
2025/08/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.31% |
-2.06% |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/06 |
6.7000 |
0.00% |
2025/07/23 |
6.6200 |
0.00% |
| 2025/08/05 |
6.7000 |
0.15% |
2025/07/22 |
6.6200 |
0.15% |
| 2025/08/04 |
6.6900 |
0.30% |
2025/07/21 |
6.6100 |
0.30% |
| 2025/08/01 |
6.6700 |
0.15% |
2025/07/18 |
6.5900 |
0.30% |
| 2025/07/31 |
6.6600 |
0.00% |
2025/07/17 |
6.5700 |
0.00% |
| 2025/07/30 |
6.6600 |
0.00% |
2025/07/16 |
6.5700 |
-0.76% |
| 2025/07/29 |
6.6600 |
0.15% |
2025/07/15 |
6.6200 |
-0.15% |
| 2025/07/28 |
6.6500 |
0.15% |
2025/07/14 |
6.6300 |
0.00% |
| 2025/07/25 |
6.6400 |
0.15% |
2025/07/11 |
6.6300 |
-0.30% |
| 2025/07/24 |
6.6300 |
0.15% |
2025/07/10 |
6.6500 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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