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鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.7400 |
-0.0200 |
-0.30% |
-2.46% |
2026/07/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.31% |
-2.06% |
3.91% |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/29 |
6.7400 |
-0.30% |
2026/07/15 |
6.8000 |
-0.73% |
| 2026/07/28 |
6.7600 |
0.00% |
2026/07/14 |
6.8500 |
0.00% |
| 2026/07/27 |
6.7600 |
0.30% |
2026/07/13 |
6.8500 |
0.00% |
| 2026/07/24 |
6.7400 |
0.00% |
2026/07/09 |
6.8500 |
0.15% |
| 2026/07/23 |
6.7400 |
-0.44% |
2026/07/08 |
6.8400 |
-0.29% |
| 2026/07/22 |
6.7700 |
-0.29% |
2026/07/07 |
6.8600 |
-0.29% |
| 2026/07/21 |
6.7900 |
0.00% |
2026/07/06 |
6.8800 |
0.15% |
| 2026/07/20 |
6.7900 |
0.00% |
2026/07/02 |
6.8700 |
0.15% |
| 2026/07/17 |
6.7900 |
-0.15% |
2026/07/01 |
6.8600 |
0.15% |
| 2026/07/16 |
6.8000 |
0.00% |
2026/06/30 |
6.8500 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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