鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.7200 0.0000 0.00% 1.05% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - -1.31% -2.06%

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 6.7200 0.00% 2025/08/13 6.7600 0.30%
2025/08/26 6.7200 0.00% 2025/08/12 6.7400 0.15%
2025/08/25 6.7200 0.00% 2025/08/11 6.7300 0.15%
2025/08/22 6.7200 0.30% 2025/08/08 6.7200 0.00%
2025/08/21 6.7000 -0.15% 2025/08/07 6.7200 0.30%
2025/08/20 6.7100 -0.15% 2025/08/06 6.7000 0.00%
2025/08/19 6.7200 0.15% 2025/08/05 6.7000 0.15%
2025/08/18 6.7100 0.00% 2025/08/04 6.6900 0.30%
2025/08/15 6.7100 -0.74% 2025/08/01 6.6700 0.15%
2025/08/14 6.7600 0.00% 2025/07/31 6.6600 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型/美元 0.00% 0.15% 1.20% 3.23% -0.15% -1.32% 1.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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