鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.1300 0.0000 0.00% -1.11% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - -1.01% 4.80%

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 7.1300 0.00% 2025/11/19 7.0500 0.28%
2025/12/03 7.1300 0.00% 2025/11/18 7.0300 0.14%
2025/12/02 7.1300 0.14% 2025/11/17 7.0200 -0.57%
2025/12/01 7.1200 0.00% 2025/11/14 7.0600 0.14%
2025/11/28 7.1200 0.28% 2025/11/13 7.0500 -0.14%
2025/11/26 7.1000 0.00% 2025/11/12 7.0600 0.43%
2025/11/25 7.1000 -0.14% 2025/11/10 7.0300 0.00%
2025/11/24 7.1100 0.28% 2025/11/07 7.0300 0.29%
2025/11/21 7.0900 0.28% 2025/11/06 7.0100 0.14%
2025/11/20 7.0700 0.28% 2025/11/05 7.0000 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型/台幣 0.00% 0.42% 1.71% 4.09% 9.86% -1.79% -1.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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