鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.0800 -0.0100 -0.14% 2.91% 2024/04/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - -1.01%

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 7.0800 -0.14% 2024/04/01 7.1200 -0.14%
2024/04/16 7.0900 -0.42% 2024/03/29 7.1300 0.00%
2024/04/15 7.1200 -0.42% 2024/03/28 7.1300 -0.14%
2024/04/12 7.1500 0.14% 2024/03/27 7.1400 0.56%
2024/04/11 7.1400 0.14% 2024/03/26 7.1000 0.14%
2024/04/10 7.1300 -0.83% 2024/03/25 7.0900 -0.42%
2024/04/09 7.1900 0.28% 2024/03/22 7.1200 0.71%
2024/04/08 7.1700 0.56% 2024/03/21 7.0700 0.71%
2024/04/03 7.1300 0.14% 2024/03/20 7.0200 0.43%
2024/04/02 7.1200 0.00% 2024/03/19 6.9900 0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型/台幣 -0.14% -0.70% 2.02% 2.31% 5.67% 5.04% 2.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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