鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.2800 0.0000 0.00% 0.48% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - -3.03% -2.34%

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 6.2800 0.00% 2025/08/13 6.3300 0.48%
2025/08/26 6.2800 0.00% 2025/08/12 6.3000 0.00%
2025/08/25 6.2800 -0.16% 2025/08/11 6.3000 0.16%
2025/08/22 6.2900 0.48% 2025/08/08 6.2900 0.00%
2025/08/21 6.2600 -0.32% 2025/08/07 6.2900 0.32%
2025/08/20 6.2800 -0.16% 2025/08/06 6.2700 0.00%
2025/08/19 6.2900 0.16% 2025/08/05 6.2700 0.16%
2025/08/18 6.2800 0.16% 2025/08/04 6.2600 0.32%
2025/08/15 6.2700 -0.79% 2025/08/01 6.2400 0.00%
2025/08/14 6.3200 -0.16% 2025/07/31 6.2400 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型/澳幣 0.00% 0.00% 1.13% 2.95% -0.79% -1.72% 0.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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