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鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
6.2900 |
-0.0100 |
-0.16% |
-2.33% |
2026/07/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.03% |
-2.34% |
3.04% |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型/澳幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/29 |
6.2900 |
-0.16% |
2026/07/15 |
6.3400 |
-0.63% |
| 2026/07/28 |
6.3000 |
0.00% |
2026/07/14 |
6.3800 |
0.00% |
| 2026/07/27 |
6.3000 |
0.32% |
2026/07/13 |
6.3800 |
0.00% |
| 2026/07/24 |
6.2800 |
0.00% |
2026/07/09 |
6.3800 |
0.16% |
| 2026/07/23 |
6.2800 |
-0.48% |
2026/07/08 |
6.3700 |
-0.31% |
| 2026/07/22 |
6.3100 |
-0.16% |
2026/07/07 |
6.3900 |
-0.31% |
| 2026/07/21 |
6.3200 |
-0.16% |
2026/07/06 |
6.4100 |
0.16% |
| 2026/07/20 |
6.3300 |
0.00% |
2026/07/02 |
6.4000 |
0.16% |
| 2026/07/17 |
6.3300 |
-0.16% |
2026/07/01 |
6.3900 |
0.16% |
| 2026/07/16 |
6.3400 |
0.00% |
2026/06/30 |
6.3800 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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