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鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
6.2700 |
0.0000 |
0.00% |
0.32% |
2025/08/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.03% |
-2.34% |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型/澳幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/06 |
6.2700 |
0.00% |
2025/07/23 |
6.2000 |
0.00% |
| 2025/08/05 |
6.2700 |
0.16% |
2025/07/22 |
6.2000 |
0.16% |
| 2025/08/04 |
6.2600 |
0.32% |
2025/07/21 |
6.1900 |
0.32% |
| 2025/08/01 |
6.2400 |
0.00% |
2025/07/18 |
6.1700 |
0.33% |
| 2025/07/31 |
6.2400 |
0.16% |
2025/07/17 |
6.1500 |
0.00% |
| 2025/07/30 |
6.2300 |
-0.16% |
2025/07/16 |
6.1500 |
-0.81% |
| 2025/07/29 |
6.2400 |
0.16% |
2025/07/15 |
6.2000 |
-0.16% |
| 2025/07/28 |
6.2300 |
0.32% |
2025/07/14 |
6.2100 |
0.00% |
| 2025/07/25 |
6.2100 |
0.16% |
2025/07/11 |
6.2100 |
-0.16% |
| 2025/07/24 |
6.2000 |
0.00% |
2025/07/10 |
6.2200 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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