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鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8200 |
-0.0200 |
-0.17% |
1.81% |
2026/04/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.25% |
7.20% |
13.05% |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
11.8200 |
-0.17% |
2026/04/15 |
11.9000 |
0.08% |
| 2026/04/28 |
11.8400 |
-0.34% |
2026/04/14 |
11.8900 |
0.76% |
| 2026/04/27 |
11.8800 |
-0.08% |
2026/04/13 |
11.8000 |
0.25% |
| 2026/04/24 |
11.8900 |
-0.08% |
2026/04/10 |
11.7700 |
0.34% |
| 2026/04/23 |
11.9000 |
-0.25% |
2026/04/09 |
11.7300 |
0.34% |
| 2026/04/22 |
11.9300 |
0.00% |
2026/04/08 |
11.6900 |
1.48% |
| 2026/04/21 |
11.9300 |
-0.17% |
2026/04/07 |
11.5200 |
0.00% |
| 2026/04/20 |
11.9500 |
-0.17% |
2026/04/02 |
11.5200 |
-0.09% |
| 2026/04/17 |
11.9700 |
0.67% |
2026/04/01 |
11.5300 |
0.79% |
| 2026/04/16 |
11.8900 |
-0.08% |
2026/03/31 |
11.4400 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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