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鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.1300 |
0.0100 |
0.09% |
-0.18% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.32% |
14.24% |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
11.1300 |
0.09% |
2025/08/13 |
10.9000 |
0.18% |
| 2025/08/26 |
11.1200 |
0.36% |
2025/08/12 |
10.8800 |
0.37% |
| 2025/08/25 |
11.0800 |
-0.54% |
2025/08/11 |
10.8400 |
0.37% |
| 2025/08/22 |
11.1400 |
0.63% |
2025/08/08 |
10.8000 |
0.19% |
| 2025/08/21 |
11.0700 |
0.45% |
2025/08/07 |
10.7800 |
-0.37% |
| 2025/08/20 |
11.0200 |
0.46% |
2025/08/06 |
10.8200 |
0.28% |
| 2025/08/19 |
10.9700 |
0.37% |
2025/08/05 |
10.7900 |
0.19% |
| 2025/08/18 |
10.9300 |
0.28% |
2025/08/04 |
10.7700 |
0.00% |
| 2025/08/15 |
10.9000 |
0.00% |
2025/08/01 |
10.7700 |
0.47% |
| 2025/08/14 |
10.9000 |
0.00% |
2025/07/31 |
10.7200 |
0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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