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鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.2100 |
-0.0200 |
-0.18% |
0.72% |
2026/04/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.31% |
4.01% |
10.09% |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
11.2100 |
-0.18% |
2026/04/15 |
11.3200 |
0.09% |
| 2026/04/28 |
11.2300 |
-0.27% |
2026/04/14 |
11.3100 |
0.71% |
| 2026/04/27 |
11.2600 |
-0.18% |
2026/04/13 |
11.2300 |
0.27% |
| 2026/04/24 |
11.2800 |
0.00% |
2026/04/10 |
11.2000 |
0.36% |
| 2026/04/23 |
11.2800 |
-0.35% |
2026/04/09 |
11.1600 |
0.27% |
| 2026/04/22 |
11.3200 |
0.09% |
2026/04/08 |
11.1300 |
1.55% |
| 2026/04/21 |
11.3100 |
-0.26% |
2026/04/07 |
10.9600 |
-0.09% |
| 2026/04/20 |
11.3400 |
-0.18% |
2026/04/02 |
10.9700 |
-0.09% |
| 2026/04/17 |
11.3600 |
0.71% |
2026/04/01 |
10.9800 |
0.83% |
| 2026/04/16 |
11.2800 |
-0.35% |
2026/03/31 |
10.8900 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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