鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 12.5300 0.0000 0.00% 8.77% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 11.29% 6.27%

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 12.5300 0.00% 2025/08/13 12.5100 0.32%
2025/08/26 12.5300 0.08% 2025/08/12 12.4700 0.08%
2025/08/25 12.5200 -0.08% 2025/08/11 12.4600 0.16%
2025/08/22 12.5300 0.40% 2025/08/08 12.4400 0.00%
2025/08/21 12.4800 -0.24% 2025/08/07 12.4400 0.32%
2025/08/20 12.5100 -0.16% 2025/08/06 12.4000 0.00%
2025/08/19 12.5300 0.08% 2025/08/05 12.4000 0.16%
2025/08/18 12.5200 0.16% 2025/08/04 12.3800 0.32%
2025/08/15 12.5000 0.00% 2025/08/01 12.3400 0.16%
2025/08/14 12.5000 -0.08% 2025/07/31 12.3200 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型/南非幣 0.00% 0.16% 2.12% 6.01% 5.38% 10.49% 8.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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