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鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.3400 |
-0.0300 |
-0.32% |
7.60% |
2026/04/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.75% |
-7.46% |
11.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
9.3400 |
-0.32% |
2026/04/15 |
9.4100 |
-0.53% |
| 2026/04/28 |
9.3700 |
-0.53% |
2026/04/14 |
9.4600 |
0.75% |
| 2026/04/27 |
9.4200 |
0.00% |
2026/04/13 |
9.3900 |
0.21% |
| 2026/04/24 |
9.4200 |
0.21% |
2026/04/10 |
9.3700 |
0.21% |
| 2026/04/23 |
9.4000 |
-0.21% |
2026/04/09 |
9.3500 |
0.00% |
| 2026/04/22 |
9.4200 |
0.21% |
2026/04/08 |
9.3500 |
1.96% |
| 2026/04/21 |
9.4000 |
-0.63% |
2026/04/07 |
9.1700 |
0.22% |
| 2026/04/20 |
9.4600 |
0.00% |
2026/04/02 |
9.1500 |
-0.22% |
| 2026/04/17 |
9.4600 |
-0.11% |
2026/04/01 |
9.1700 |
1.21% |
| 2026/04/16 |
9.4700 |
0.64% |
2026/03/31 |
9.0600 |
0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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