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鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.2600 |
0.0200 |
0.24% |
5.76% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.75% |
-7.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
8.2600 |
0.24% |
2025/08/13 |
8.2300 |
0.73% |
| 2025/08/26 |
8.2400 |
-0.12% |
2025/08/12 |
8.1700 |
0.49% |
| 2025/08/25 |
8.2500 |
-0.24% |
2025/08/11 |
8.1300 |
-0.12% |
| 2025/08/22 |
8.2700 |
0.98% |
2025/08/08 |
8.1400 |
0.25% |
| 2025/08/21 |
8.1900 |
0.00% |
2025/08/07 |
8.1200 |
0.37% |
| 2025/08/20 |
8.1900 |
0.12% |
2025/08/06 |
8.0900 |
0.37% |
| 2025/08/19 |
8.1800 |
0.00% |
2025/08/05 |
8.0600 |
0.25% |
| 2025/08/18 |
8.1800 |
-0.12% |
2025/08/04 |
8.0400 |
1.13% |
| 2025/08/15 |
8.1900 |
-0.24% |
2025/08/01 |
7.9500 |
-0.62% |
| 2025/08/14 |
8.2100 |
-0.24% |
2025/07/31 |
8.0000 |
-0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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