鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.0900 0.0300 0.37% 3.59% 2025/08/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - -1.75% -7.46%

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/06 8.0900 0.37% 2025/07/23 8.1400 0.37%
2025/08/05 8.0600 0.25% 2025/07/22 8.1100 0.50%
2025/08/04 8.0400 1.13% 2025/07/21 8.0700 0.37%
2025/08/01 7.9500 -0.62% 2025/07/18 8.0400 0.12%
2025/07/31 8.0000 -0.62% 2025/07/17 8.0300 0.25%
2025/07/30 8.0500 -0.62% 2025/07/16 8.0100 -0.62%
2025/07/29 8.1000 0.00% 2025/07/15 8.0600 -0.37%
2025/07/28 8.1000 -0.49% 2025/07/14 8.0900 0.00%
2025/07/25 8.1400 -0.12% 2025/07/11 8.0900 -0.12%
2025/07/24 8.1500 0.12% 2025/07/10 8.1000 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型/美元 0.37% 0.50% 0.12% 3.19% 1.63% 0.25% 3.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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