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鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.1300 |
-0.0600 |
-0.65% |
5.18% |
2026/07/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.75% |
-7.46% |
11.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/29 |
9.1300 |
-0.65% |
2026/07/15 |
9.2500 |
-1.18% |
| 2026/07/28 |
9.1900 |
-0.54% |
2026/07/14 |
9.3600 |
0.43% |
| 2026/07/27 |
9.2400 |
-0.43% |
2026/07/13 |
9.3200 |
-0.11% |
| 2026/07/24 |
9.2800 |
0.22% |
2026/07/09 |
9.3300 |
0.54% |
| 2026/07/23 |
9.2600 |
-0.43% |
2026/07/08 |
9.2800 |
-0.75% |
| 2026/07/22 |
9.3000 |
0.43% |
2026/07/07 |
9.3500 |
-0.95% |
| 2026/07/21 |
9.2600 |
0.87% |
2026/07/06 |
9.4400 |
0.43% |
| 2026/07/20 |
9.1800 |
-0.11% |
2026/07/02 |
9.4000 |
0.32% |
| 2026/07/17 |
9.1900 |
-0.43% |
2026/07/01 |
9.3700 |
-0.85% |
| 2026/07/16 |
9.2300 |
-0.22% |
2026/06/30 |
9.4500 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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