鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.0100 0.0500 0.63% -5.32% 2025/08/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - -1.50% -1.05%

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/06 8.0100 0.63% 2025/07/23 7.8900 0.13%
2025/08/05 7.9600 0.38% 2025/07/22 7.8800 0.64%
2025/08/04 7.9300 0.63% 2025/07/21 7.8300 0.38%
2025/08/01 7.8800 -0.25% 2025/07/18 7.8000 0.13%
2025/07/31 7.9000 0.13% 2025/07/17 7.7900 0.26%
2025/07/30 7.8900 -0.63% 2025/07/16 7.7700 -0.38%
2025/07/29 7.9400 0.76% 2025/07/15 7.8000 -0.38%
2025/07/28 7.8800 -0.38% 2025/07/14 7.8300 0.38%
2025/07/25 7.9100 0.13% 2025/07/11 7.8000 -0.26%
2025/07/24 7.9000 0.13% 2025/07/10 7.8200 0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型/台幣 0.63% 1.52% 4.16% 2.17% -7.29% -8.04% -5.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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