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鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.4100 |
0.0200 |
0.27% |
2.63% |
2025/08/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.89% |
-9.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/06 |
7.4100 |
0.27% |
2025/07/23 |
7.4700 |
0.40% |
| 2025/08/05 |
7.3900 |
0.41% |
2025/07/22 |
7.4400 |
0.54% |
| 2025/08/04 |
7.3600 |
0.96% |
2025/07/21 |
7.4000 |
0.27% |
| 2025/08/01 |
7.2900 |
-0.55% |
2025/07/18 |
7.3800 |
0.14% |
| 2025/07/31 |
7.3300 |
-0.68% |
2025/07/17 |
7.3700 |
0.27% |
| 2025/07/30 |
7.3800 |
-0.67% |
2025/07/16 |
7.3500 |
-0.54% |
| 2025/07/29 |
7.4300 |
0.13% |
2025/07/15 |
7.3900 |
-0.40% |
| 2025/07/28 |
7.4200 |
-0.67% |
2025/07/14 |
7.4200 |
0.00% |
| 2025/07/25 |
7.4700 |
-0.13% |
2025/07/11 |
7.4200 |
-0.13% |
| 2025/07/24 |
7.4800 |
0.13% |
2025/07/10 |
7.4300 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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