鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.4700 0.0100 0.13% 5.06% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - -4.09% -8.14%

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 7.4700 0.13% 2025/08/13 7.4500 0.68%
2025/08/26 7.4600 -0.13% 2025/08/12 7.4000 0.54%
2025/08/25 7.4700 -0.13% 2025/08/11 7.3600 -0.14%
2025/08/22 7.4800 0.94% 2025/08/08 7.3700 0.14%
2025/08/21 7.4100 0.00% 2025/08/07 7.3600 0.41%
2025/08/20 7.4100 0.00% 2025/08/06 7.3300 0.41%
2025/08/19 7.4100 0.14% 2025/08/05 7.3000 0.27%
2025/08/18 7.4000 -0.27% 2025/08/04 7.2800 1.11%
2025/08/15 7.4200 -0.13% 2025/08/01 7.2000 -0.69%
2025/08/14 7.4300 -0.27% 2025/07/31 7.2500 -0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型/澳幣 0.13% 0.81% 1.22% 4.62% 3.46% -1.97% 5.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)