鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.4400 -0.1400 -1.63% 7.79% 2026/06/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - -4.09% -8.14% 10.13%

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/23 8.4400 -1.63% 2026/06/08 8.4600 -0.47%
2026/06/22 8.5800 0.47% 2026/06/05 8.5000 -1.85%
2026/06/18 8.5400 0.00% 2026/06/04 8.6600 -0.12%
2026/06/17 8.5400 -0.58% 2026/06/03 8.6700 -0.12%
2026/06/16 8.5900 -0.35% 2026/06/02 8.6800 0.81%
2026/06/15 8.6200 0.12% 2026/06/01 8.6100 0.12%
2026/06/12 8.6100 1.29% 2026/05/29 8.6000 0.23%
2026/06/11 8.5000 1.07% 2026/05/28 8.5800 0.00%
2026/06/10 8.4100 -0.71% 2026/05/27 8.5800 -0.12%
2026/06/09 8.4700 0.12% 2026/05/26 8.5900 1.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型/澳幣 -1.63% -1.75% -0.59% 5.24% 7.38% 16.41% 7.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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