鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.4000 0.0200 0.21% 4.56% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - -3.35% -8.45%

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 9.4000 0.21% 2025/08/13 9.3900 0.64%
2025/08/26 9.3800 -0.11% 2025/08/12 9.3300 0.54%
2025/08/25 9.3900 -0.21% 2025/08/11 9.2800 -0.11%
2025/08/22 9.4100 0.97% 2025/08/08 9.2900 0.32%
2025/08/21 9.3200 0.00% 2025/08/07 9.2600 0.33%
2025/08/20 9.3200 0.11% 2025/08/06 9.2300 0.33%
2025/08/19 9.3100 0.00% 2025/08/05 9.2000 0.33%
2025/08/18 9.3100 -0.21% 2025/08/04 9.1700 1.10%
2025/08/15 9.3300 -0.43% 2025/08/01 9.0700 -0.55%
2025/08/14 9.3700 -0.21% 2025/07/31 9.1200 -0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型/南非幣 0.21% 0.86% 1.29% 4.44% 3.30% -2.59% 4.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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