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鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.4800 |
-0.0500 |
-0.37% |
10.40% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.11% |
-2.16% |
17.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
13.4800 |
-0.37% |
2026/07/08 |
13.4200 |
-0.81% |
| 2026/07/22 |
13.5300 |
0.45% |
2026/07/07 |
13.5300 |
-0.88% |
| 2026/07/21 |
13.4700 |
0.90% |
2026/07/06 |
13.6500 |
0.37% |
| 2026/07/20 |
13.3500 |
-0.22% |
2026/07/02 |
13.6000 |
0.29% |
| 2026/07/17 |
13.3800 |
-0.45% |
2026/07/01 |
13.5600 |
-0.80% |
| 2026/07/16 |
13.4400 |
-0.15% |
2026/06/30 |
13.6700 |
0.15% |
| 2026/07/15 |
13.4600 |
-0.59% |
2026/06/29 |
13.6500 |
-0.15% |
| 2026/07/14 |
13.5400 |
0.45% |
2026/06/26 |
13.6700 |
-0.29% |
| 2026/07/13 |
13.4800 |
-0.15% |
2026/06/25 |
13.7100 |
1.33% |
| 2026/07/09 |
13.5000 |
0.60% |
2026/06/24 |
13.5300 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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