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鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.5500 |
-0.0300 |
-0.24% |
8.66% |
2026/04/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.95% |
-5.15% |
14.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
12.5500 |
-0.24% |
2026/04/15 |
12.6000 |
-0.47% |
| 2026/04/28 |
12.5800 |
-0.63% |
2026/04/14 |
12.6600 |
0.72% |
| 2026/04/27 |
12.6600 |
0.00% |
2026/04/13 |
12.5700 |
0.24% |
| 2026/04/24 |
12.6600 |
0.24% |
2026/04/10 |
12.5400 |
0.16% |
| 2026/04/23 |
12.6300 |
-0.24% |
2026/04/09 |
12.5200 |
0.00% |
| 2026/04/22 |
12.6600 |
0.24% |
2026/04/08 |
12.5200 |
1.95% |
| 2026/04/21 |
12.6300 |
-0.71% |
2026/04/07 |
12.2800 |
0.16% |
| 2026/04/20 |
12.7200 |
0.08% |
2026/04/02 |
12.2600 |
-0.16% |
| 2026/04/17 |
12.7100 |
0.24% |
2026/04/01 |
12.2800 |
1.07% |
| 2026/04/16 |
12.6800 |
0.63% |
2026/03/31 |
12.1500 |
0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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