鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.3100 0.0100 0.10% 8.76% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 1.76% -3.76%

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 10.3100 0.10% 2025/08/13 10.2500 0.79%
2025/08/26 10.3000 -0.10% 2025/08/12 10.1700 0.49%
2025/08/25 10.3100 -0.19% 2025/08/11 10.1200 -0.10%
2025/08/22 10.3300 0.98% 2025/08/08 10.1300 0.20%
2025/08/21 10.2300 0.00% 2025/08/07 10.1100 0.40%
2025/08/20 10.2300 0.00% 2025/08/06 10.0700 0.30%
2025/08/19 10.2300 0.10% 2025/08/05 10.0400 0.30%
2025/08/18 10.2200 -0.20% 2025/08/04 10.0100 1.11%
2025/08/15 10.2400 0.20% 2025/08/01 9.9000 -0.60%
2025/08/14 10.2200 -0.29% 2025/07/31 9.9600 -0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型/澳幣 0.10% 0.78% 1.68% 5.96% 6.29% 3.00% 8.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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