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鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.0700 |
0.0300 |
0.30% |
6.22% |
2025/08/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.76% |
-3.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/06 |
10.0700 |
0.30% |
2025/07/23 |
10.1500 |
0.40% |
| 2025/08/05 |
10.0400 |
0.30% |
2025/07/22 |
10.1100 |
0.60% |
| 2025/08/04 |
10.0100 |
1.11% |
2025/07/21 |
10.0500 |
0.30% |
| 2025/08/01 |
9.9000 |
-0.60% |
2025/07/18 |
10.0200 |
0.20% |
| 2025/07/31 |
9.9600 |
-0.70% |
2025/07/17 |
10.0000 |
0.20% |
| 2025/07/30 |
10.0300 |
-0.59% |
2025/07/16 |
9.9800 |
-0.20% |
| 2025/07/29 |
10.0900 |
0.10% |
2025/07/15 |
10.0000 |
-0.40% |
| 2025/07/28 |
10.0800 |
-0.59% |
2025/07/14 |
10.0400 |
0.00% |
| 2025/07/25 |
10.1400 |
-0.10% |
2025/07/11 |
10.0400 |
-0.10% |
| 2025/07/24 |
10.1500 |
0.00% |
2025/07/10 |
10.0500 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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