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鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
16.6600 |
0.0200 |
0.12% |
18.41% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.53% |
0.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
16.6600 |
0.12% |
2025/11/19 |
16.1500 |
0.12% |
| 2025/12/03 |
16.6400 |
0.48% |
2025/11/18 |
16.1300 |
-0.62% |
| 2025/12/02 |
16.5600 |
-0.06% |
2025/11/17 |
16.2300 |
-0.61% |
| 2025/12/01 |
16.5700 |
-0.36% |
2025/11/14 |
16.3300 |
-0.24% |
| 2025/11/28 |
16.6300 |
0.79% |
2025/11/13 |
16.3700 |
-0.67% |
| 2025/11/26 |
16.5000 |
1.16% |
2025/11/12 |
16.4800 |
0.43% |
| 2025/11/25 |
16.3100 |
0.49% |
2025/11/11 |
16.4100 |
0.49% |
| 2025/11/24 |
16.2300 |
0.93% |
2025/11/10 |
16.3300 |
1.05% |
| 2025/11/21 |
16.0800 |
0.31% |
2025/11/07 |
16.1600 |
0.50% |
| 2025/11/20 |
16.0300 |
-0.74% |
2025/11/06 |
16.0800 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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