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鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
16.2200 |
0.0500 |
0.31% |
15.28% |
2025/10/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.53% |
0.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/03 |
16.2200 |
0.31% |
2025/09/18 |
15.9100 |
0.44% |
| 2025/10/02 |
16.1700 |
0.25% |
2025/09/17 |
15.8400 |
-0.13% |
| 2025/10/01 |
16.1300 |
0.12% |
2025/09/16 |
15.8600 |
-0.31% |
| 2025/09/30 |
16.1100 |
0.37% |
2025/09/15 |
15.9100 |
0.32% |
| 2025/09/26 |
16.0500 |
0.56% |
2025/09/12 |
15.8600 |
-0.13% |
| 2025/09/25 |
15.9600 |
-0.13% |
2025/09/11 |
15.8800 |
0.70% |
| 2025/09/24 |
15.9800 |
-0.37% |
2025/09/10 |
15.7700 |
0.25% |
| 2025/09/23 |
16.0400 |
0.38% |
2025/09/09 |
15.7300 |
-0.13% |
| 2025/09/22 |
15.9800 |
0.25% |
2025/09/08 |
15.7500 |
0.38% |
| 2025/09/19 |
15.9400 |
0.19% |
2025/09/05 |
15.6900 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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