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鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
18.5000 |
-0.0500 |
-0.27% |
9.86% |
2026/04/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.53% |
0.29% |
19.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
18.5000 |
-0.27% |
2026/04/15 |
18.5400 |
-0.48% |
| 2026/04/28 |
18.5500 |
-0.54% |
2026/04/14 |
18.6300 |
0.76% |
| 2026/04/27 |
18.6500 |
0.00% |
2026/04/13 |
18.4900 |
0.27% |
| 2026/04/24 |
18.6500 |
0.21% |
2026/04/10 |
18.4400 |
0.16% |
| 2026/04/23 |
18.6100 |
-0.16% |
2026/04/09 |
18.4100 |
0.05% |
| 2026/04/22 |
18.6400 |
0.27% |
2026/04/08 |
18.4000 |
1.88% |
| 2026/04/21 |
18.5900 |
-0.69% |
2026/04/07 |
18.0600 |
0.28% |
| 2026/04/20 |
18.7200 |
0.05% |
2026/04/02 |
18.0100 |
-0.22% |
| 2026/04/17 |
18.7100 |
0.32% |
2026/04/01 |
18.0500 |
1.12% |
| 2026/04/16 |
18.6500 |
0.59% |
2026/03/31 |
17.8500 |
0.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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