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鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
15.6400 |
0.0200 |
0.13% |
11.16% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.53% |
0.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
15.6400 |
0.13% |
2025/08/13 |
15.5200 |
0.78% |
| 2025/08/26 |
15.6200 |
-0.06% |
2025/08/12 |
15.4000 |
0.52% |
| 2025/08/25 |
15.6300 |
-0.19% |
2025/08/11 |
15.3200 |
-0.13% |
| 2025/08/22 |
15.6600 |
0.97% |
2025/08/08 |
15.3400 |
0.26% |
| 2025/08/21 |
15.5100 |
0.00% |
2025/08/07 |
15.3000 |
0.33% |
| 2025/08/20 |
15.5100 |
0.13% |
2025/08/06 |
15.2500 |
0.33% |
| 2025/08/19 |
15.4900 |
0.00% |
2025/08/05 |
15.2000 |
0.40% |
| 2025/08/18 |
15.4900 |
-0.19% |
2025/08/04 |
15.1400 |
1.07% |
| 2025/08/15 |
15.5200 |
0.32% |
2025/08/01 |
14.9800 |
-0.60% |
| 2025/08/14 |
15.4700 |
-0.32% |
2025/07/31 |
15.0700 |
-0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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