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鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.3900 |
-0.1500 |
-1.57% |
8.18% |
2026/06/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.75% |
-7.46% |
11.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/23 |
9.3900 |
-1.57% |
2026/06/08 |
9.4100 |
-0.42% |
| 2026/06/22 |
9.5400 |
0.42% |
2026/06/05 |
9.4500 |
-1.87% |
| 2026/06/18 |
9.5000 |
0.00% |
2026/06/04 |
9.6300 |
-0.10% |
| 2026/06/17 |
9.5000 |
-0.63% |
2026/06/03 |
9.6400 |
-0.10% |
| 2026/06/16 |
9.5600 |
-0.31% |
2026/06/02 |
9.6500 |
0.84% |
| 2026/06/15 |
9.5900 |
0.10% |
2026/06/01 |
9.5700 |
0.10% |
| 2026/06/12 |
9.5800 |
1.27% |
2026/05/29 |
9.5600 |
0.21% |
| 2026/06/11 |
9.4600 |
1.07% |
2026/05/28 |
9.5400 |
0.00% |
| 2026/06/10 |
9.3600 |
-0.74% |
2026/05/27 |
9.5400 |
-0.10% |
| 2026/06/09 |
9.4300 |
0.21% |
2026/05/26 |
9.5500 |
1.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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