鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.3900 -0.1500 -1.57% 8.18% 2026/06/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - -1.75% -7.46% 11.14%

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/23 9.3900 -1.57% 2026/06/08 9.4100 -0.42%
2026/06/22 9.5400 0.42% 2026/06/05 9.4500 -1.87%
2026/06/18 9.5000 0.00% 2026/06/04 9.6300 -0.10%
2026/06/17 9.5000 -0.63% 2026/06/03 9.6400 -0.10%
2026/06/16 9.5600 -0.31% 2026/06/02 9.6500 0.84%
2026/06/15 9.5900 0.10% 2026/06/01 9.5700 0.10%
2026/06/12 9.5800 1.27% 2026/05/29 9.5600 0.21%
2026/06/11 9.4600 1.07% 2026/05/28 9.5400 0.00%
2026/06/10 9.3600 -0.74% 2026/05/27 9.5400 -0.10%
2026/06/09 9.4300 0.21% 2026/05/26 9.5500 1.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型/美元 -1.57% -1.78% -0.63% 5.39% 7.68% 17.52% 8.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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