鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.3300 0.0200 0.24% -1.54% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - -1.38% -1.17%

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 8.3300 0.24% 2025/08/13 8.1400 0.49%
2025/08/26 8.3100 0.24% 2025/08/12 8.1000 1.00%
2025/08/25 8.2900 -0.60% 2025/08/11 8.0200 0.00%
2025/08/22 8.3400 1.21% 2025/08/08 8.0200 0.38%
2025/08/21 8.2400 0.61% 2025/08/07 7.9900 -0.25%
2025/08/20 8.1900 0.74% 2025/08/06 8.0100 0.50%
2025/08/19 8.1300 0.25% 2025/08/05 7.9700 0.50%
2025/08/18 8.1100 0.00% 2025/08/04 7.9300 0.63%
2025/08/15 8.1100 -0.12% 2025/08/01 7.8800 -0.25%
2025/08/14 8.1200 -0.25% 2025/07/31 7.9000 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型/台幣 0.24% 1.71% 5.31% 6.93% -3.03% -5.45% -1.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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