鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.4900 -0.1400 -1.62% 7.33% 2026/06/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - -4.88% -9.38% 9.10%

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/23 8.4900 -1.62% 2026/06/08 8.5100 -0.47%
2026/06/22 8.6300 0.35% 2026/06/05 8.5500 -1.84%
2026/06/18 8.6000 0.00% 2026/06/04 8.7100 -0.11%
2026/06/17 8.6000 -0.58% 2026/06/03 8.7200 -0.11%
2026/06/16 8.6500 -0.35% 2026/06/02 8.7300 0.81%
2026/06/15 8.6800 0.23% 2026/06/01 8.6600 0.00%
2026/06/12 8.6600 1.29% 2026/05/29 8.6600 0.23%
2026/06/11 8.5500 1.06% 2026/05/28 8.6400 0.00%
2026/06/10 8.4600 -0.82% 2026/05/27 8.6400 -0.12%
2026/06/09 8.5300 0.24% 2026/05/26 8.6500 1.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型/人民幣 -1.62% -1.85% -0.82% 4.81% 6.66% 15.20% 7.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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