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鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.4700 |
-0.0200 |
-0.24% |
7.08% |
2026/04/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.88% |
-9.38% |
9.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
8.4700 |
-0.24% |
2026/04/15 |
8.5400 |
-0.47% |
| 2026/04/28 |
8.4900 |
-0.70% |
2026/04/14 |
8.5800 |
0.82% |
| 2026/04/27 |
8.5500 |
0.00% |
2026/04/13 |
8.5100 |
0.12% |
| 2026/04/24 |
8.5500 |
0.23% |
2026/04/10 |
8.5000 |
0.12% |
| 2026/04/23 |
8.5300 |
-0.23% |
2026/04/09 |
8.4900 |
0.00% |
| 2026/04/22 |
8.5500 |
0.35% |
2026/04/08 |
8.4900 |
2.04% |
| 2026/04/21 |
8.5200 |
-0.70% |
2026/04/07 |
8.3200 |
0.24% |
| 2026/04/20 |
8.5800 |
0.00% |
2026/04/02 |
8.3000 |
-0.24% |
| 2026/04/17 |
8.5800 |
-0.12% |
2026/04/01 |
8.3200 |
1.09% |
| 2026/04/16 |
8.5900 |
0.59% |
2026/03/31 |
8.2300 |
0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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