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鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.2400 |
-0.0600 |
-0.72% |
4.17% |
2026/07/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.88% |
-9.38% |
9.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/29 |
8.2400 |
-0.72% |
2026/07/15 |
8.3600 |
-1.07% |
| 2026/07/28 |
8.3000 |
-0.48% |
2026/07/14 |
8.4500 |
0.48% |
| 2026/07/27 |
8.3400 |
-0.48% |
2026/07/13 |
8.4100 |
-0.24% |
| 2026/07/24 |
8.3800 |
0.12% |
2026/07/09 |
8.4300 |
0.60% |
| 2026/07/23 |
8.3700 |
-0.36% |
2026/07/08 |
8.3800 |
-0.71% |
| 2026/07/22 |
8.4000 |
0.48% |
2026/07/07 |
8.4400 |
-1.06% |
| 2026/07/21 |
8.3600 |
0.84% |
2026/07/06 |
8.5300 |
0.47% |
| 2026/07/20 |
8.2900 |
-0.12% |
2026/07/02 |
8.4900 |
0.24% |
| 2026/07/17 |
8.3000 |
-0.48% |
2026/07/01 |
8.4700 |
-0.82% |
| 2026/07/16 |
8.3400 |
-0.24% |
2026/06/30 |
8.5400 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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