鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.2500 -0.0500 -0.60% 4.96% 2026/07/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - -3.95% -8.10% 9.93%

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/29 8.2500 -0.60% 2026/07/15 8.3500 -1.18%
2026/07/28 8.3000 -0.48% 2026/07/14 8.4500 0.48%
2026/07/27 8.3400 -0.48% 2026/07/13 8.4100 -0.12%
2026/07/24 8.3800 0.12% 2026/07/09 8.4200 0.60%
2026/07/23 8.3700 -0.36% 2026/07/08 8.3700 -0.83%
2026/07/22 8.4000 0.48% 2026/07/07 8.4400 -0.94%
2026/07/21 8.3600 0.97% 2026/07/06 8.5200 0.47%
2026/07/20 8.2800 -0.24% 2026/07/02 8.4800 0.24%
2026/07/17 8.3000 -0.48% 2026/07/01 8.4600 -0.82%
2026/07/16 8.3400 -0.12% 2026/06/30 8.5300 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型/澳幣 -0.60% -1.79% -3.06% -2.25% -1.90% 11.94% 4.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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