鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.2400 0.0200 0.22% 4.64% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - -3.40% -8.50%

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 9.2400 0.22% 2025/08/13 9.2400 0.76%
2025/08/26 9.2200 -0.11% 2025/08/12 9.1700 0.55%
2025/08/25 9.2300 -0.22% 2025/08/11 9.1200 -0.11%
2025/08/22 9.2500 0.98% 2025/08/08 9.1300 0.22%
2025/08/21 9.1600 -0.11% 2025/08/07 9.1100 0.44%
2025/08/20 9.1700 0.22% 2025/08/06 9.0700 0.22%
2025/08/19 9.1500 0.00% 2025/08/05 9.0500 0.44%
2025/08/18 9.1500 -0.22% 2025/08/04 9.0100 1.01%
2025/08/15 9.1700 -0.43% 2025/08/01 8.9200 -0.56%
2025/08/14 9.2100 -0.32% 2025/07/31 8.9700 -0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型/南非幣 0.22% 0.76% 1.32% 4.52% 3.36% -2.53% 4.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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