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鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
9.6400 |
0.0100 |
0.10% |
9.17% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.40% |
-8.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
9.6400 |
0.10% |
2025/11/19 |
9.3500 |
0.21% |
| 2025/12/03 |
9.6300 |
0.42% |
2025/11/18 |
9.3300 |
-0.64% |
| 2025/12/02 |
9.5900 |
0.00% |
2025/11/17 |
9.3900 |
-1.37% |
| 2025/12/01 |
9.5900 |
-0.31% |
2025/11/14 |
9.5200 |
-0.21% |
| 2025/11/28 |
9.6200 |
0.73% |
2025/11/13 |
9.5400 |
-0.63% |
| 2025/11/26 |
9.5500 |
1.17% |
2025/11/12 |
9.6000 |
0.42% |
| 2025/11/25 |
9.4400 |
0.43% |
2025/11/11 |
9.5600 |
0.42% |
| 2025/11/24 |
9.4000 |
1.08% |
2025/11/10 |
9.5200 |
1.17% |
| 2025/11/21 |
9.3000 |
0.22% |
2025/11/07 |
9.4100 |
0.53% |
| 2025/11/20 |
9.2800 |
-0.75% |
2025/11/06 |
9.3600 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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