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鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
10.3200 |
-0.0400 |
-0.39% |
6.61% |
2026/04/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.40% |
-8.50% |
9.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
10.3200 |
-0.39% |
2026/04/15 |
10.4200 |
-0.57% |
| 2026/04/28 |
10.3600 |
-0.48% |
2026/04/14 |
10.4800 |
0.77% |
| 2026/04/27 |
10.4100 |
0.00% |
2026/04/13 |
10.4000 |
0.29% |
| 2026/04/24 |
10.4100 |
0.19% |
2026/04/10 |
10.3700 |
0.19% |
| 2026/04/23 |
10.3900 |
-0.10% |
2026/04/09 |
10.3500 |
0.00% |
| 2026/04/22 |
10.4000 |
0.10% |
2026/04/08 |
10.3500 |
1.87% |
| 2026/04/21 |
10.3900 |
-0.67% |
2026/04/07 |
10.1600 |
0.30% |
| 2026/04/20 |
10.4600 |
0.10% |
2026/04/02 |
10.1300 |
-0.20% |
| 2026/04/17 |
10.4500 |
-0.38% |
2026/04/01 |
10.1500 |
1.20% |
| 2026/04/16 |
10.4900 |
0.67% |
2026/03/31 |
10.0300 |
0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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