鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.4100 0.0100 0.09% 9.71% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 4.11% -2.26%

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 11.4100 0.09% 2025/08/13 11.3300 0.71%
2025/08/26 11.4000 -0.09% 2025/08/12 11.2500 0.63%
2025/08/25 11.4100 -0.17% 2025/08/11 11.1800 -0.18%
2025/08/22 11.4300 0.97% 2025/08/08 11.2000 0.18%
2025/08/21 11.3200 0.00% 2025/08/07 11.1800 0.36%
2025/08/20 11.3200 0.09% 2025/08/06 11.1400 0.36%
2025/08/19 11.3100 0.09% 2025/08/05 11.1000 0.36%
2025/08/18 11.3000 -0.26% 2025/08/04 11.0600 1.10%
2025/08/15 11.3300 0.27% 2025/08/01 10.9400 -0.64%
2025/08/14 11.3000 -0.26% 2025/07/31 11.0100 -0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型/美元 0.09% 0.80% 1.88% 6.34% 7.14% 4.30% 9.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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