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鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1400 |
0.0400 |
0.36% |
7.12% |
2025/08/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.11% |
-2.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/06 |
11.1400 |
0.36% |
2025/07/23 |
11.2100 |
0.45% |
| 2025/08/05 |
11.1000 |
0.36% |
2025/07/22 |
11.1600 |
0.54% |
| 2025/08/04 |
11.0600 |
1.10% |
2025/07/21 |
11.1000 |
0.27% |
| 2025/08/01 |
10.9400 |
-0.64% |
2025/07/18 |
11.0700 |
0.18% |
| 2025/07/31 |
11.0100 |
-0.54% |
2025/07/17 |
11.0500 |
0.27% |
| 2025/07/30 |
11.0700 |
-0.72% |
2025/07/16 |
11.0200 |
-0.27% |
| 2025/07/29 |
11.1500 |
0.09% |
2025/07/15 |
11.0500 |
-0.36% |
| 2025/07/28 |
11.1400 |
-0.54% |
2025/07/14 |
11.0900 |
0.00% |
| 2025/07/25 |
11.2000 |
-0.18% |
2025/07/11 |
11.0900 |
-0.09% |
| 2025/07/24 |
11.2200 |
0.09% |
2025/07/10 |
11.1000 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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