鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.3600 0.0000 0.00% 2.27% 2025/03/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 0.95% -5.15%

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/24 10.3600 0.00% 2025/03/10 10.2900 -0.10%
2025/03/21 10.3600 -0.38% 2025/03/07 10.3000 0.19%
2025/03/20 10.4000 -0.10% 2025/03/06 10.2800 -0.19%
2025/03/19 10.4100 0.19% 2025/03/05 10.3000 0.39%
2025/03/18 10.3900 0.10% 2025/03/04 10.2600 -0.68%
2025/03/17 10.3800 0.78% 2025/03/03 10.3300 -0.29%
2025/03/14 10.3000 0.68% 2025/02/27 10.3600 -0.19%
2025/03/13 10.2300 0.10% 2025/02/26 10.3800 0.19%
2025/03/12 10.2200 -0.20% 2025/02/25 10.3600 0.00%
2025/03/11 10.2400 -0.49% 2025/02/24 10.3600 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型/人民幣 0.00% -0.19% 0.00% 2.27% -4.87% 0.10% 2.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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