鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.9200 0.0200 0.18% 7.80% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 0.95% -5.15%

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 10.9200 0.18% 2025/08/13 10.8500 0.74%
2025/08/26 10.9000 -0.18% 2025/08/12 10.7700 0.56%
2025/08/25 10.9200 -0.18% 2025/08/11 10.7100 -0.19%
2025/08/22 10.9400 1.02% 2025/08/08 10.7300 0.19%
2025/08/21 10.8300 0.00% 2025/08/07 10.7100 0.37%
2025/08/20 10.8300 0.00% 2025/08/06 10.6700 0.28%
2025/08/19 10.8300 0.09% 2025/08/05 10.6400 0.38%
2025/08/18 10.8200 -0.28% 2025/08/04 10.6000 1.05%
2025/08/15 10.8500 0.28% 2025/08/01 10.4900 -0.57%
2025/08/14 10.8200 -0.28% 2025/07/31 10.5500 -0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型/人民幣 0.18% 0.83% 1.58% 5.51% 5.41% 1.39% 7.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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