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鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.6700 |
0.0300 |
0.28% |
5.33% |
2025/08/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.95% |
-5.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/06 |
10.6700 |
0.28% |
2025/07/23 |
10.7500 |
0.37% |
| 2025/08/05 |
10.6400 |
0.38% |
2025/07/22 |
10.7100 |
0.56% |
| 2025/08/04 |
10.6000 |
1.05% |
2025/07/21 |
10.6500 |
0.28% |
| 2025/08/01 |
10.4900 |
-0.57% |
2025/07/18 |
10.6200 |
0.09% |
| 2025/07/31 |
10.5500 |
-0.66% |
2025/07/17 |
10.6100 |
0.28% |
| 2025/07/30 |
10.6200 |
-0.65% |
2025/07/16 |
10.5800 |
-0.19% |
| 2025/07/29 |
10.6900 |
0.00% |
2025/07/15 |
10.6000 |
-0.47% |
| 2025/07/28 |
10.6900 |
-0.56% |
2025/07/14 |
10.6500 |
0.00% |
| 2025/07/25 |
10.7500 |
-0.09% |
2025/07/11 |
10.6500 |
-0.09% |
| 2025/07/24 |
10.7600 |
0.09% |
2025/07/10 |
10.6600 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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