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鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
10.1600 |
-0.0400 |
-0.39% |
0.30% |
2025/01/08 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.95% |
-5.15% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/01/08 |
10.1600 |
-0.39% |
2024/12/23 |
10.1200 |
0.10% |
2025/01/07 |
10.2000 |
0.00% |
2024/12/20 |
10.1100 |
0.60% |
2025/01/06 |
10.2000 |
0.00% |
2024/12/19 |
10.0500 |
-0.79% |
2025/01/03 |
10.2000 |
0.10% |
2024/12/18 |
10.1300 |
-1.17% |
2025/01/02 |
10.1900 |
0.59% |
2024/12/17 |
10.2500 |
-0.58% |
2024/12/31 |
10.1300 |
0.20% |
2024/12/16 |
10.3100 |
-0.77% |
2024/12/30 |
10.1100 |
-0.30% |
2024/12/13 |
10.3900 |
-0.57% |
2024/12/27 |
10.1400 |
0.10% |
2024/12/12 |
10.4500 |
-0.48% |
2024/12/26 |
10.1300 |
0.00% |
2024/12/11 |
10.5000 |
0.10% |
2024/12/24 |
10.1300 |
0.10% |
2024/12/10 |
10.4900 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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