|
|
|
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
15.7800 |
0.0400 |
0.25% |
15.77% |
2025/10/03 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.19% |
0.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/03 |
15.7800 |
0.25% |
2025/09/18 |
15.4900 |
0.52% |
| 2025/10/02 |
15.7400 |
0.25% |
2025/09/17 |
15.4100 |
-0.13% |
| 2025/10/01 |
15.7000 |
0.13% |
2025/09/16 |
15.4300 |
-0.39% |
| 2025/09/30 |
15.6800 |
0.38% |
2025/09/15 |
15.4900 |
0.32% |
| 2025/09/26 |
15.6200 |
0.51% |
2025/09/12 |
15.4400 |
-0.06% |
| 2025/09/25 |
15.5400 |
-0.13% |
2025/09/11 |
15.4500 |
0.72% |
| 2025/09/24 |
15.5600 |
-0.32% |
2025/09/10 |
15.3400 |
0.26% |
| 2025/09/23 |
15.6100 |
0.39% |
2025/09/09 |
15.3000 |
-0.20% |
| 2025/09/22 |
15.5500 |
0.32% |
2025/09/08 |
15.3300 |
0.39% |
| 2025/09/19 |
15.5000 |
0.06% |
2025/09/05 |
15.2700 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
