鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 13.3500 0.0000 0.00% -1.55% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 6.19%

鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 13.3500 0.00% 2024/03/12 13.3000 -0.08%
2024/03/25 13.3500 0.07% 2024/03/11 13.3100 0.15%
2024/03/22 13.3400 -0.22% 2024/03/08 13.2900 -0.08%
2024/03/21 13.3700 0.38% 2024/03/07 13.3000 0.76%
2024/03/20 13.3200 0.68% 2024/03/06 13.2000 0.38%
2024/03/19 13.2300 0.00% 2024/03/05 13.1500 -0.23%
2024/03/18 13.2300 0.00% 2024/03/04 13.1800 0.15%
2024/03/15 13.2300 -0.15% 2024/03/01 13.1600 0.69%
2024/03/14 13.2500 -0.60% 2024/02/29 13.0700 0.15%
2024/03/13 13.3300 0.23% 2024/02/27 13.0500 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型/南非幣 0.00% 0.91% 2.77% -1.62% 3.97% 3.73% -1.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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