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鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
17.6000 |
-0.1000 |
-0.57% |
7.19% |
2026/07/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.19% |
0.52% |
20.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/29 |
17.6000 |
-0.56% |
2026/07/15 |
17.8000 |
-0.56% |
| 2026/07/28 |
17.7000 |
-0.56% |
2026/07/14 |
17.9000 |
0.45% |
| 2026/07/27 |
17.8000 |
-0.45% |
2026/07/13 |
17.8200 |
-0.11% |
| 2026/07/24 |
17.8800 |
0.17% |
2026/07/09 |
17.8400 |
0.56% |
| 2026/07/23 |
17.8500 |
-0.34% |
2026/07/08 |
17.7400 |
-0.78% |
| 2026/07/22 |
17.9100 |
0.45% |
2026/07/07 |
17.8800 |
-0.89% |
| 2026/07/21 |
17.8300 |
0.91% |
2026/07/06 |
18.0400 |
0.45% |
| 2026/07/20 |
17.6700 |
-0.17% |
2026/07/02 |
17.9600 |
0.28% |
| 2026/07/17 |
17.7000 |
-0.39% |
2026/07/01 |
17.9100 |
-0.78% |
| 2026/07/16 |
17.7700 |
-0.17% |
2026/06/30 |
18.0500 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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