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鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
15.2300 |
0.0300 |
0.20% |
11.74% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.19% |
0.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
15.2300 |
0.20% |
2025/08/13 |
15.1000 |
0.67% |
| 2025/08/26 |
15.2000 |
-0.07% |
2025/08/12 |
15.0000 |
0.60% |
| 2025/08/25 |
15.2100 |
-0.20% |
2025/08/11 |
14.9100 |
-0.13% |
| 2025/08/22 |
15.2400 |
0.93% |
2025/08/08 |
14.9300 |
0.20% |
| 2025/08/21 |
15.1000 |
0.00% |
2025/08/07 |
14.9000 |
0.40% |
| 2025/08/20 |
15.1000 |
0.07% |
2025/08/06 |
14.8400 |
0.34% |
| 2025/08/19 |
15.0900 |
0.07% |
2025/08/05 |
14.7900 |
0.41% |
| 2025/08/18 |
15.0800 |
-0.13% |
2025/08/04 |
14.7300 |
1.03% |
| 2025/08/15 |
15.1000 |
0.27% |
2025/08/01 |
14.5800 |
-0.55% |
| 2025/08/14 |
15.0600 |
-0.26% |
2025/07/31 |
14.6600 |
-0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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