|
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
8.8600 |
0.0100 |
0.11% |
-1.45% |
2024/04/22 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.41% |
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型/美元
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/22 |
8.8600 |
0.11% |
2024/04/08 |
8.9500 |
0.00% |
2024/04/19 |
8.8500 |
0.00% |
2024/04/03 |
8.9500 |
0.11% |
2024/04/18 |
8.8500 |
-0.11% |
2024/04/02 |
8.9400 |
-0.33% |
2024/04/17 |
8.8600 |
-0.23% |
2024/03/28 |
8.9700 |
0.11% |
2024/04/16 |
8.8800 |
-0.34% |
2024/03/27 |
8.9600 |
0.11% |
2024/04/15 |
8.9100 |
-0.34% |
2024/03/26 |
8.9500 |
0.11% |
2024/04/12 |
8.9400 |
0.22% |
2024/03/25 |
8.9400 |
-0.11% |
2024/04/11 |
8.9200 |
-0.11% |
2024/03/22 |
8.9500 |
0.11% |
2024/04/10 |
8.9300 |
-0.45% |
2024/03/21 |
8.9400 |
0.11% |
2024/04/09 |
8.9700 |
0.22% |
2024/03/20 |
8.9300 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|