鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.8200 0.0100 0.11% -2.33% 2026/06/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - 4.41% 0.11% 0.33%

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/23 8.8200 0.11% 2026/06/08 8.8200 -0.11%
2026/06/22 8.8100 -0.23% 2026/06/05 8.8300 -0.23%
2026/06/18 8.8300 0.00% 2026/06/04 8.8500 0.11%
2026/06/17 8.8300 -0.23% 2026/06/03 8.8400 -0.23%
2026/06/16 8.8500 0.11% 2026/06/02 8.8600 0.11%
2026/06/15 8.8400 -0.23% 2026/06/01 8.8500 -0.23%
2026/06/12 8.8600 0.11% 2026/05/29 8.8700 0.11%
2026/06/11 8.8500 0.23% 2026/05/28 8.8600 0.11%
2026/06/10 8.8300 -0.11% 2026/05/27 8.8500 0.00%
2026/06/09 8.8400 0.23% 2026/05/26 8.8500 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型/美元 0.11% -0.34% 0.00% -0.23% -2.22% -2.00% -2.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)