鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.0500 -0.0200 -0.25% -3.59% 2026/07/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - 1.53% -1.97% -1.30%

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/29 8.0500 -0.25% 2026/07/15 8.0900 -0.12%
2026/07/28 8.0700 0.12% 2026/07/14 8.1000 0.12%
2026/07/27 8.0600 0.12% 2026/07/13 8.0900 -0.37%
2026/07/24 8.0500 0.12% 2026/07/09 8.1200 0.25%
2026/07/23 8.0400 -0.12% 2026/07/08 8.1000 -0.37%
2026/07/22 8.0500 -0.12% 2026/07/07 8.1300 -0.25%
2026/07/21 8.0600 -0.12% 2026/07/06 8.1500 0.12%
2026/07/20 8.0700 -0.12% 2026/07/03 8.1400 0.00%
2026/07/17 8.0800 -0.12% 2026/07/02 8.1400 0.00%
2026/07/16 8.0900 0.00% 2026/07/01 8.1400 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型/人民幣 -0.25% 0.00% -1.35% -1.35% -3.48% -4.39% -3.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)