鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.4300 0.0000 0.00% -0.35% 2025/03/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 1.53% -1.97%

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/21 8.4300 0.00% 2025/03/07 8.4600 0.00%
2025/03/20 8.4300 0.12% 2025/03/06 8.4600 0.00%
2025/03/19 8.4200 0.00% 2025/03/05 8.4600 -0.35%
2025/03/18 8.4200 0.12% 2025/03/04 8.4900 -0.12%
2025/03/17 8.4100 -0.24% 2025/03/03 8.5000 0.00%
2025/03/14 8.4300 -0.12% 2025/02/27 8.5000 0.00%
2025/03/13 8.4400 -0.12% 2025/02/26 8.5000 0.12%
2025/03/12 8.4500 0.00% 2025/02/25 8.4900 0.12%
2025/03/11 8.4500 -0.24% 2025/02/24 8.4800 0.00%
2025/03/10 8.4700 0.12% 2025/02/21 8.4800 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型/人民幣 0.00% 0.00% -0.59% -0.47% -1.86% -1.40% -0.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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